- Ведение учета топлива (сч 10.03) в 1С, - оприходование топлива по топливным картам, - контроль норм расхода топлива и списание ГСМ в 1С, - проверка правильности заполнения путевых листов - ведение учета услуг обслуживания транспорта (сч 44) - сверка с поставщиками ГСМ и услуг, контроль первичной документации по учету ГСМ и услуг обслуживания транспорта. - Формирование платежных поручений и обработка выписок по расчетным счетам с разнесением по счетам бухгалтерского учета - ежедневно, контроль остатков в программе на основании выписок банка. - Ведение операций по счету 71 в 1С, оформление первичной документации (5-10 операций в месяц) - Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах организации; -- Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности; - Формирование реестра оплат (еженедельно) и контроль соблюдения платежного календаря; - Оформление и отправка платежных поручений через систему банк-клиент; - Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование, депонент, получение справок и прочее); |